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网上结算系统后台操作功能以及应用方案

英雄软件 | 2016-08-10 14:22:46

【导读】   网上结算系统向总部结算中心管理系统传递收款单、付款单、结算单、贷款申请单、资金预算、资金使用计划等单据 ...
      (一)网上结算系统
      网上结算系统
      1.网上结算系统向总部结算中心管理系统传递收款单、付款单、结算单、贷款申请单、资金预算、资金使用计划等单据;总部结算中心管理系统向网上结算系统提供业务单据、利息通知单、催款通知单、内部对账单、账户余额日报表、序时账等信息。
      
      2.总部结算中心管理系统根据各种传票等记账依据生成凭证,提供给总部总账系统。
      
      3.总部结算中心管理系统向总部决策支持系统提供各种资金来源、占用、收入、支出等运作信息。
      

      (二)结算中心

    网上结算系统  

      四、操作流程
      

      (一)网上结算系统

    网上结算系统  

      1.内部成员单位在网上结算系统中录入单据,并进行复核。
      
      2.结算中心进行审核,并进行记账、制单等后续业务处理。
      
      3.结算中心管理系统向网上结算系统传递业务单据、利息通知单、催款通知单、内部对账单、账户余额日报表、序时账等信息。
      
      (二)结算中心
      网上结算系统
      (一)统一资金结算中心进行管理的集团企业
      
      应用目标:对于集团型企业,各分子公司在财务上独立核算,但总公司设立内部结算中心,资金由集团公司结算中心统一管理、统一调配。
      
      应用方案:集团结算中心或资金处启用结算中心,各分子公司财务部或资金部启用网上结算,则可通过网上结算登录到集团总部的数据服务器上,录入分子公司的资金数据,在总部对各分子公司的资金数据进行审核、资金计息等处理。
      
      (二)异地资金处理
      
      应用目标:对于集团型企业或一般企业,资金管理人员出差在异地进行资金处理。
      
      应用方案:企业总部启用结算中心系统,出差在异地的资金管理人员可启用网上结算,通过网上结算登录到企业总部的数据服务器上,录入所管辖的资金数据,或查询资金数据报表,以便于进行决策和监督。
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