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结算中心管理系统有哪些功能?

英雄软件 | 2016-08-10 13:45:08

【导读】   结算中心管理系统着重于满足企事业单位进行资金集中结算的需求。本系统以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据,记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务。 ...
      
      结算中心管理系统着重于满足企事业单位进行资金集中结算的需求。本系统以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据,记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务。 结算中心系统为您提供了以下功能:
      
      1.基础设置:对利率、结息日、开户单位以及结算价格进行定义,设置系统参数,并可对多种单据进行报警设置。
      

      注:其中利率和结息日要在【基础设置】→【基础档案】→【收付结算】中设置

      结算管理软件

      2.账户管理:包括对内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户进行账户的定义、冻结、销户,以及分类统计、查询,还可进行账户的升级操作。
      
      3.信用评价:完成信用评价指标的定义、信用模型的设置工作,并评价企业的信用值,控制贷款额度。
      
      4.资金管理:提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能,可定义资金附表及各种申报表和审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目,并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情况分析表、预算执行情况分析表。
      
      5.内部支票管理:管理结算中心发行的内部支票,包括对内部支票的领用、作废、退票等情况的处理,以及对内部支票使用情况的查询。
      
      6.单据录入:对各种收付款单、结算单、定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等单据进行录入。
      
      7.查询:针对日常发生的业务,提供各种业务单据及凭证查询,企业可以随时查询各种收付款单、结算单、定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等,便于企业了解各种业务情况。
      
      8.集中结算:提供在集中结算日录入集中结算汇总表、集中结算明细表,并自动生成集中结算差额分析表,同时还可以自动生成内部收款单、内部付款单和内部结算单。
      
      9.利息计算:支持各种利息测算,并可生成利息单。
      
      10.日记账:系统对于每日业务进行记账处理,同时在结息日记账的过程中包含了自动计息功能。
      
      11.凭证批处理:系统可同时将一批需制作凭证的业务连续制作凭证传输到账务系统,避免了多次重复填制凭证的繁琐,提高了填制凭证的效率。
      
      提供合并制单功能,可将多张需要制作凭证的单据合并生成一张凭证。
      
      12.账表定义与查询:支持自定义账表项目,以满足不同用户的需求,包括资金状况表、各银行存款动态余额表、客户资金明细表、客户资金动态汇总表。 还可对多种账表进行绘制与查询。
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